- الاشراف على فريق عمل ورسم خطط الاداء والتنفيذ وحركة انتقال المعلومة وعقد الاجتماعات الاسبوعية المصغرة لتفقد احوال العمل وطرق التحسين المقترحة- الاشراف على اعداد قيود اليومية الخاصة بالعمليات المالية للأنشطة بعد مراجعتها - التسجيل و الاشراف على دورة التكاليف بمعمل الشركة- اعداد تقارير تكاليف المنتجات و الانحرافات بكل عناصرها- اعداد تقرر عن تنفيذ الموازنات التقديرية شهريا و ريع سنويا- الاشراف على ترحيل القيود لليومية الى دفتر الاستاذ العام و المساعد و اعتماد النتائج.- اعداد القوائم المالية المجمعة و التحليلية بالاشتراك مع المدير المالى ( ميزان المراجعة – حساب التشغيل– ح ارباح و خسائر – قائمة التدفق النقدى – الميزانية العمومية – الحسابات التحليلية) و اعداد مركز مالى للشركة نصف سنوب هو المسؤل بأن يكون الاغلاق لكل شهر من 1 الى 15 بالشهر الذى يليه كحد اقصى و هذا معناه عدم التأخير نهائيا بالادخالات و متابعة الادارات المعنية بخصوص هذا الشأن.- متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية ومتابعة موازنة المبيعات و اعداد تقرير المبيعات الفعلية و المستهدف و معدلات البيع ودراسات التكلفة و الاسعار و ربحية كل منتج شهريا و عمل التحليل اللازم للعمل على تطوير سبل خفض التكلفة وزيادة الانتاج و اعتماد النتائج من السيد المدير المالى.- تنفيذ السياسات المالية للشركة فى المشتريات ، الاصول الثابتة ، المخازن ، الصرف و التوريد.- اعداد قوائم التدفق النقدى المقدر بالطريقة المباشرة بداية كل شهر من يوم 25 الى يوم 30 بنهاية كل شهر للشهر الذى يليه و عرضها على السيد المدير المالى و مناقشته بها و متابعتها لبيان المستحق السداد الشهر القادم و حجم الموارد المالية المتاحة.- مراقبة اعمال التحصيل مع المندوبين و اعمار الديون للعملاء و مراجعة السقف الائتمانى للعميل و اعداد تقرير شهرى بالمستحقات الواجبة السداد للشركة و لم يتم تحصيلها.- مراجعة الفواتير الخاصة بالعملاء و عقود التوريد و الفواتير الخاصة بالموردين و سياسات منح الائتمان و الشراء الآجل و كل ما يتعلق من ابرام و تنفيذ عقود بالمعاملات المالية و البنوك و مذكرات التسوية و التنسيق مع المدير المالى فى مراجعة الرواتب وصرفها.- تحديد الايرادات الخاصة بكل فرع من فروع الايرادات و كل منتج و مقارنته بالمستهدف - تنفيذ سياسات المراقبة و المراجعة الداخلية و الدورة الداخلية الادارية و المستندية لذلك مثل سياسات المراقبة على النقدية من طرق صرف و توريد وصرف العهد و الرقابة عليها و سياسات مراجعة و الرقابة على حسابات العملاء و الاصول.- اعداد التقارير الدورية الشهرية من يوم 5 الى 10 من كل شهر عن الشهر السابق عن المحقق من الانتاج و المبيعات و التكلفة و الانحرافات و التوصيات و اى عقبات او مشاكل تظهر فى سير العمل و كيفية معالجتها بالأضافة لأى تقارير خاصة تطلبها الادارة بشكل معين لتساعد فى اتخاذ القرارات تحت اشراف السيد المدير المالى.

أكثر...